Данный журнал предназначен для прогноза расходов и поступлений в хозяйственной деятельности
предприятия. Как для руководителя, так и для бухгалтера.
Одно из назначений - такое планирование и установка назначенных дат оплат
(и, соответственно, информирование контрагентов), при котором
не будет возникать отрицательного баланса, т.е. не будет "ухода в минус". При этом
будут учитываться планируемые расходы и поступления, не связанные с
перевозками: выдача зарплаты, оплата
уборки офиса и т.д. Такие расходы и поступления заносятся в специальный журнал -
Планируемые расходы.
Если на закладке "Услуги" задана форма оплаты "Нал", а на закладке "Расчеты" проведена частичная оплата с формой оплаты "Безнал" (или наоборот),
корректного расчета баланса не будет. Требуется точное соответствие формы оплаты по контрагенту на закладках "Услуги" и "Расчеты".
ПОДРОБНО О ФУНКЦИЯХ
Журнал построен на назначенных датах оплаты. Поэтому, если их не заполнять, отчет не будет
отображать актуальную информацию. Необходимо отметить: журнал построен именно на планируемых
расходах и поступлениях - те заявки, которые уже оплачены, в этот журнал не попадут. Кроме этого,
не попадут заявки, назначенная дата которых наступает ранее, чем установленная в
фильтре начальная дата.
Однако, предусмотрен параметр "Расчет" - в случае, если назначанная дата не установлена,
точкой отсчета может стать максимальная дата разгрузки по заявке и прогноз построится относительно нее:
назначенная дата будет вычислена со дня разгрузки плюс 7, 14, 28, 42, 56 дней. Такие суммы в таблицы будут
отображены курсивом, а в меню всплывающей подсказки такие суммы будут начинаться с символа "*".
Для получения прогноза необходимо установить начальное сальдо и дату, от которой считать планируемые
расходы и поступления. Будет выведена таблица с датами в колонках. В предпоследней строке снизу будет
показан планируемый итог за день. В последней строке накопительный итог с учетом начального сальдо.
Если накопительный итог "уйдет в минус", то сумма будет отображена красным.
Журнал позволяет "на лету" редактировать, "двигать" назначенные даты оплаты. Для этого нужно сделать
двойной клик на сумме и выбрать интересующую заявку, если на этот день их несколько.
ИНДИКАЦИЯ
Перевозчики и заказчики снабжены соответствующими иконками.
Прочие расходы и поступления отмечены отдельной иконкой
Красным шрифтом выводятся расходы.
Суммы на дату, вычисленные через дату разгрузки, будут выводены курсивом.
ФИЛЬТРЫ
Группа фильтров От даты/Владелец з./Сальдо
От даты - дата, от которой будут рассчитаны планируемые расходы и поступления.
Владелец - своя фирма-владелец сделки по заказчику - получатель платежей.
Сальдо - сумма начального остатка, от которой будут рассчитаны расходы и поступления.
Группа фильтров Поиск/Вал./Форма опл./Контр.
Поиск - поиск по фрагменту наименования контрагента - заказчика/перевозчика или по статье планируемых расходов.
Валюта - фильтр по валюте расчетов.
Форма оплаты - фильтр по форме оплаты - наличными или безналичный расчет.
Контрагент - поиск по группе платежей: от заказчиков, перевозчикам, по произвольным статьям.
Группа фильтров Группа/Расчет/Владелец п.
Группы - фильтр записей по принадлежности конкретной группе пользователей или всем.
Расчет - Фильтр, уточняющий, какую дату считать исходной для расчета расходов и поступлений.
Владелец - своя фирма-владелец сделки по перевозчику - плательщик.
