ЖУРНАЛ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный журнал предназначен для контроля за дебиторской задолженностью предприятия.

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ИНДИКАЦИИ КОЛОНОК ТАБЛИЦЫ

# Эта колонка содержит информацию о том, помечена ли запись через систему работы с метками.

Заявка Исходящие номер и дата заявки. В правом верхнем углу ячейки расположен индикатор типа перевозки, если включена эта настройка (меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение" для журнала документов).

Заказчик Наименование заказчика.

Отп. ТТН Дата отправки ТТН, последняя активная в окне "Документы по заявке" -> "ТТН". Заполняется курсивом, если ТТН отправлена в электронном виде (факсом).

Отп. дк. Дата отправки первичных документов, последняя активная в окне "Документы по заявке" -> "Даты/Счет". Заполняется курсивом, если документы отправлены в электронном виде (факсом).

Пол. ор. Дата получения оригиналов первичных документов в окне "Документы по заявке" -> "Даты/Счет". Если колонка "Отп. дк." заполнена, а в этой колонке дата не проставлена, ячейка заполняется словом [нет] на розовом фоне при просрочке и на красном фоне при критичной просрочке. Если получение не просрочено, ячейка заполнится словом [ож].
Установить эти параметры можно как для базы в общем (меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Контроль-заказчик"), так и в карточке каждого контрагента на закладке "Расчет". "Личные" настройки будут приоритетными.

Наз. дата Назначенная дата оплаты из окна "Документы по заявке" -> "Даты/Счет". Можно редактировать отдельной кнопкой в этом журнале, даже если изменение окна "Документы по заявке" пользователю запрещено.
В карточке контрагента на закладке "Расчет" можно настроить автоустановку этой даты.

Усл. опл. Условия оплаты. Ячейчка носит информативный характер. Подгружается из первой закладки заявки раздела "Ген. заказчик" -> ячейка "Срок оплаты".

Сост. Состояние расчетов. Присваивается автоматически. Возможные значения: частично, оплачено, переплачено, не оплачено, не определено. Последнее состояние может быть присвоено, например, при отрицательной сумме.

Задер. опл. Задержка оплаты в днях. Вычисляется от даты, установленной в карточке контрагента на закладке "Расчет". Выделяется розовым фоном, если задержка не критичная, красным - если критичная. В последнем случае задержка заполняется в формате: "дней задержки не критичной : дней задержки критичной".

Разгр. Дата последней разгрузки.

Вал. Тикер валюты расчетов с данным контрагентом.

К оплате Сумма позиций закладки "Счета" для этого контрагента.

Оплач. Сумма платежей по этой заявке для этого контрагента.

Долг Сумма задолженности по заявке для этого контрагента.

Тек. ком. Комиссия по заявке по факту платежей (суммы с закладки "Деньги").

Ож. ком. Комиссия по заявке, предполагаемая к получению (суммы с закладки "Счета").

Счет Номер и дата счета этому заказчику.

СЧФК Номер и дата счета-фактуры этому заказчику.

Акт Номер и дата акта этому заказчику.

ТТН Номер и дата ТТН этому заказчику.

Договор Договор, действующий на момент погрузки. По умолчанию выводится договор только с владельцем сделки. Можно установить флажок на закладке "Настройка" -> "Параметры" -> "Контроль-заказчик", который позволит загрузить договор с любой своей фирмой. Если договор указан в карточке контрагента как "факс" (копия), он будет выведен курсивом.

Прим. Текст примечения, введенный из этого окна кнопкой:

Индикация колонок бухгалтерских документов: номер и дата выделены цветом, назначенным своей фирме, от которой они выписаны (настраивается в карточке своей фирмы, меню "Настройка" -> "Свои фирмы").

Под таблицей четыре информационных поля: даты погрузки и разгрузки, логин пользователя-создателя заявки, наименование генерального заказчика. Данные меняются при переходе курсором между записями таблицы.



ФИЛЬТРЫ

 
Время/Док./Вл. з, Вл. п./Вл. сч.Укажите пару дат и основание (поле ниже - "Док."), к которому применяется этот фильтр, - дата создания заявки, дата любой погрузки, дата любой разгрузки, дата счета ТМ или 1С, дата счета-фактуры ТМ или 1С, дата акта ТМ или 1С, дата ТТН, дата отправки ТТН, дата получения ТТН, дата отправки первичных документов, дата получения первичных документов, дата любого платежа от заказчика, дата любого платежа перевозчику, назначенная заказчику дата оплаты. Либо во временной интервал будут отобраны заявки с любым из этих параметров (фильтр "Все" по документам). Так же в этой группе можно указать фильтр своей фирмы-владельца сделки для заказчика и для перевозчика, или все. И фильтр по своей фирме, от которой выписан счет.
Сост./Заказ./Вал./Ф. опл/Док.Фильтр "Состояние" предлагает указать все или конкретное состояние заявки: оплаченные, не оплачанные, оплаченные частично, заявки с переплатой или не определенным статусом. Последнее состояние может быть присвоено, например, при отрицательной сумме. Выберите из журнала заказчиков заказчика, валюту расчетов, форму оплаты. Можно отфильтровать документ по номеру: в последней строке этой группы фильтров выберите справа документ - заявку, счет ТМ/1С, счет-фактуру ТМ/1С, акт ТМ/1С, ТТН - а слева внесите номер.
Сост./Суммы/ТТН/Док/ГруппыМожно отфильтровать данные по состоянию заявки - закрытые, не закрытые, все. В этой группе фильтров можно отфильтровать записи по диапазону сумм расчетов с контрагентом: фильтр применяется ко всем числовым колонкам. Можно указать статус ТТН: не отправлена, отправлена в электронном виде (факсом), отправлен оригинал, не получена, получена в электронном виде, получен оригинал. Статус ТТН устанавливается в окне "Документы по заявке", на закладке "ТТН". Фильтр "Док." работает по колонке "Пол. ор." - по получению первичных документов. Фильтр по группе выгружает заявки, созданные пользователями конкретной группы или всеми.
Отп./Пол./Задол./Кроме Фильтр отп./пол. выгружает записи с указанным состоянием первичных документов: все, не получены/не отправлены, получены/отправлены в электронном виде, получены/отправлены оригиналы. Метки: можно отфильтровать помеченные записи, без меток, все. Задолженность: фильтр по наличию/отсутствию долга, не просроченного, просроченного и критично просроченного, а также по которму не назначена дата оплаты. Фильтр "Кроме" работает по принципу исключения заявок с выбранным генеральным контрагентом из выгрузки в таблицу. Исключить можно несколько организаций. Очистить список можно кнопкой , выбрав из выпадающего списка контрагента на удаление или весь список.
Состояние/Метки/Отв. менедежер Фильтр по состоянию позволяет выгрузить заявки открытые, закрытые, все. Метки: можно отфильтровать помеченные записи, без меток, все. Отв. менеджер: фильтр по логину пользователя, выбранного ответственным в карточке заказчика.
Фильтр в левом нижнем углу окна. Позволяет вывести в таблицу бухгалтерские документы, выписанные в Транс-Менджере, указанные на закладке "Документы 1С" окна "Документы по заявке" или назначенные по умолчанию в настройках ("Настройка" -> "Параметры" -> "Номера документов").
Фильтр в правом нижнем углу окна. Ограничивает количество записей, выводимых на экран. Можно выбрать здесь или установить по умолчанию: "Настройка" -> "Параметры" -> "Ограничения".


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


 
Переход к первой записи таблицы.
Переход к последней записи таблицы.
Открыть на редактирование окно "Документы по заявке".
Обновить набор данных. Имеет смысл при активной сетевой работе, когда с одними и теми же данными могут работать несколько пользователей.
Открыть текущую заявку.
Выбрать заказчика.
Установить примечание. Запись отобразится в колонке "Прим." и на закладке "Прочее" окна "Документы по заявке" этого контрагента.
Перерасчет заявок: будут обновлены расчеты по всем заявкам.
Внести платеж по заявке.
Изменить только назначенную дату заявки. Открывает окно-календарь для ввода новой даты. Пользователь с запретом редактирования окна "Документы по заявке", только назначенную дату может поменять в этом поле.
Управление метками: отметить запись - Space, отметить все записи Space+Shift, удалить отметку - Space, удалить все - Shift+Del.
Прикрепить к записи документ - Вложение.
Отправить SMS


Левым кликом по заголовку колонки "Заявка" можно установить нужную сортировку в журнале заявок: по номеру или по дате. Все фильтры и кнопки имеют всплывающие подсказки, которые дают понять их назначение. Достаточно навести курсор мыши на интересующий элемент управления.



СМ. ТАКЖЕ
Создание циклических резервных копий базы данных
Автоматическая отправка данных в центральный офис по эл. почте
Импорт данных в центральную БД
Уровни доступа
Список филиалов
Группы пользователей
Оглавление


(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2016