ЖУРНАЛ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный журнал предназначен для контроля и автоматизации работы с кредиторской задолженностью предприятия.

ОПИСАНИЕ КОЛОНОК ТАБЛИЦЫ

# Эта колонка содержит информацию о том, помечена ли запись через систему работы с метками.

Заявка Номер и дата заявки. В правом верхнем углу ячейки расположен индикатор типа перевозки, если включена эта настройка (меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение" для журнала документов).

Перевозчик Наименование перевозчика. Ячейки этих колонок могут иметь произвольную индикацию, выбираемую из справочника, который может быть предварительно настроен - шрифт, цвет шрифта, цвет фона.

Сдача док. Сдача документов. Т.е. фактически имеется в виду сдача документов перевозчиком. Эта информация отмечается на закладке ТТН "Документы по заявке". Это окно, в частности, можно открыть двойным кликом на записи. Следует иметь в виду, что факт сдачи документов обозначается датой, но при этом состояние может быть разным. Вариант 1: документов нет и не предполагается - в этом случае нужно поставить флажок "ТТН нет" и дату поступления этой информации. Вариант 2: есть факсовая копия ТТН - в этом случае нужно поставить дату получения факсовой копии. Вариант 3: получены оригиналы документов - в этом случае нужно установить номер и дату ТТН, а также поставить дату получения ТТН. Программой может учитываться только один из этих вариантов. Также следует иметь в виду: эта колонка может иметь значение "НТ" - в случае, когда не установлен тип перевозки (международная и т.д.), "НР" - не указана ни одна дата разгрузки.
Индикация: дата выводится жирным шрифтом красного цвета в случае, когда есть отметка о факсовой копии документов.

Задержка Задержка сдачи документов в днях. Вычисляется от даты разгрузки. Причем на сдачу документов перевозчиком выделяется несколько дней (см. окно "Настройка"-"Параметры", закладка "Контроль-Перевозчик") - срок сдачи документов (для разных типов перевозок определяются разные сроки). Если перевозчик в отведенный срок не сдал документы, то начинается отсчет просрочки сдачи им документов. Это значение и выводится в этой колонке.

Наз. дата Назначенная дата оплаты перевозчику. Эта дата может быть вычислена автоматически или назначена вручную. Автоматически эта дата вычисляется от даты получения документов: к ней добавляется настрочное кол-во дней срока оплаты перевозчику (см. то же настроечное окно), плюс кол-во дней просрочки документов. Вручную назначенная дата оплаты может быть установлена через двойной клик на записи. Причем при ручной установке есть возможность автоматического учета просрочки сдачи документов.
Индикация: курсивом выводится назначенная дата, установленная вручную. Жирным выводится дата, совпадающая с текущей датой. Красным жирным шрифтом выводится дата, когда просрочка платежа составляет критическое кол-во дней. Это критическое кол-во дней устанавливается в том же окне настроек. Однако, никакая индикация не будет выводиться, если по записи нет установленного счета на оплату или действующего договора с перевозчиком.

Услов. Условия оплаты. Ячейчка носит информативный характер. Берется из первой закладки заявки раздела "Ген. перевозчик" - ячейка "Срок оплаты".

К оплате Общая сумма по счету перевозчику, включая наличные и безналичные платежи.

Состояние Управляющая ячейка. Значение устанавливается путем нажатия на кнопку с изображением флажка или буквы Р. Может иметь два основных управляющих значения: "поставить в оплату" и "ожидание оплаты".
В первом случае значение "поставить в оплату" устанавливается, когда принято решение произвести оплату услуг перевозчика. Это значение автоматически никак не сбрасывается. По этому значению можно осуществить фильтрацию.
Значение "ожидание оплаты" является сигналом для бухгалтера произвести оплату. После проведения оплаты по такой перевозке значение "ожидание оплаты" будет автоматически сменено на "частично оплачено" или "оплачено". Во всех остальных случаях состояние ячейки может иметь значения "частично оплачено" или "оплачено". При изменениях в оплатах, например, при удалении оплат значение ячейки будет автоматически изменено на "частично оплачено" или "оплачено". Т.е. первые два значения меняются только при строго установленных условиях, вторые два - по текущему состоянию.

В оплату Сумма, которую нужно внести при установке статуса "поставить в оплату". Является рекомендацией бухгалтеру, какую сумму следует оплачивать - полную или частичную.

Оплачено Вся сумма, которая оплачена перевозчику, включая наличные и безналичные платежи.

Дата оплаты Дата оплаты перевозчику. Если оплат несколько, то выводится дата последней оплаты.

Долг Весь долг перевозчику, включая наличные и безналичные платежи. Выводится черным жирным шрифтом, когда назначенная дата оплаты совпадает с текущей датой. Выводится жирным красным в случае, когда просрочка оплаты больше некритичного кол-ва дней от назначенной даты оплаты (см. выше настроечное окно).

Счет (ТМ) Счет перевозчика, который установлен в программе в окне "Документы по заявке", которое можно открыть через двойной клик на записи. Счет, выписанный через стандартную интеграцию с 1С (пр-ва компании Агой), здесь не учитывается.

ТТН Номер и дата ТТН. В случае, когда получена только факсовая копия, то выводится префикс "ФАКС". В случае, когда ТТН нет и не предусмотрено, выводится прификс "НЕТ". После префикса ставится дата. В случае, когда имеется факсовая копия документов, содержимое ячейки выводится красным жирным шрифтом.

Факт. получ. Фактический получатель. Ячейка является информационной. Значение может отсутствовать. Это означает, что получатель денег непосредственно перевозчик. В карточке перевозчика может быть установлен фактический получатель - если он установлен в карточке, то будет выводиться именно это значение. Однако, фактического получателя можно изменить непосредственно для окна кредиторской задолженности - для этого нажмите кнопку с изображением "Ф".

Договор Договор с перевозчиком. Список договоров заполняется в карточке перевозчика. Выводится дата и номер договора, действие которого попадает в дату погрузки. Причем, договор должен быть заключен со своей фирмой-плательщиком за перевозку. Однако, обязательную привязку договора к своей фирме-плательщику можно отключить в настройках (см. настроечное окно выше). В этом случае будет учитываться только попадание даты разгрузки в срок действия договора.

Прим. Примечание по записи. Может быть установлено через двойной клик на записи в окне бухгалтера по заявке или через кнопку с изображением черной скрепки.



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

 
Время/Док./Вл./СостояниеУкажите пару дат и основание, к которому применяется этот фильтр, - дата создания заявки, дата сдачи документа, назначенная дата оплаты, фактическая дата оплаты, дата любой погрузки или любой разгрузки заявки. Либо во временной интервал будут отобраны заявки с любым из этих параметров (фильтр "Все" по документам). Так же в этой группе можно указать фильтр своей фирмы, от имени которой выписывались заявки, или все. Фильтр "Состояние" предлагает указать все или конкретное состояние заявки: оплаченные, не оплачанные, оплаченные частично, оплаченные частично и не оплаченные, заявки с просроченной оплатой, или все.
Перев./Ф.пол./Пл./Груп.Выберите из журнала перевозчиков или введите вручную наименование перевозчика и фактического получателя средств (если они отличаются). Укажите свою фирму - плательщика и группу, к которой относятся искомые заявки, или будут выгружены заявки всех своих фирм и групп.
Сп./Вал./Ном./Ст.Можно отфильтровать данные по способу оплаты - наличными, безналичными, или все; по валюте - основная или какая-то из рабочих; по статусу заявки - закрытые, не закрытые или все. В поле "Ном." можно ввести номер заявки.
Состояние документов Группа флажков позволяет "включить" дополнительные индикаторы заявок:
  • Документы ориг. - будут выгружены заявки, в которых проставлена дата получения оригиналов ТТН.
  • Документы фак. - будут выгружены заявки, в которых проставлена дата получения ТТН факсом.
  • Документы отсут. - будут выгружены заявки, в которых не проставлена отметка о ТТН.
  • Документы не сданы - не заполнено ни одной из полей окна "Документы по заявке" по перевозчику: дата "факсовой" ТТН, дата получения оригиналов ТТН, дата отдачи оригиналов ТТН.
  • Документы некорретные. - будут выгружены заявки, в которых есть метка некорректности документов ТТН.
  • Нет счета - будут выгружены заявки, в которых не заполнены номер и дата счета от перевозчика.
  • Договор заключен - будут выгружены заявки с перевозчиками, у которых есть договор со своей фирмой.
  • Договор не заключен - будут выгружены заявки с перевозчиками, у которых нет договора со своей фирмой.
Внимание! Первые пять фильтрующих флажов работают с алгоритмом "ИЛИ". Т.е., к примеру - установка всех верхних флажков даст тот же результирующий набор данных, как и вообще без флажков.
Сост./Инд./Мет./СуммыМожно отдельно отфильтровать заявки по назначенному статусу оплаты: поставить в оплату, ожидание оплаты, частично оплачено, оплачено, можно отложить оплату, требуют особого внимания.
Фильтр по меткам отбирает записи с метками/без меток/все. В нижних полях введите искомую сумму к оплате и/или оплаченную сумму. Фильтр "Кроме" позволяет исключить заявки конкретных генеральных заказчиков / перевозчиков .


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

 
Переход к первой записи таблицы.
Переход к последней записи таблицы.
Редактирование записи.
Обновить набор данных. Имеет смысл при активной сетевой работе, когда с одними и теми же данными могут работать несколько пользователей.
Установить примечание к записи.
Произвести перерасчет заявок.
Внесение платежей.
Установить цветовую индикацию ячейки "Перевозчик".
Установить фактического получателя.
Установить состояние оплаты.
Открыть текущую заявку.
Открыть карточку перевозчика.
Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки. Управление метками возможно и кнопкой Space (Пробел).

Все фильтры и кнопки имеют всплывающие подсказки, которые дают понять их назначение. Достаточно навести курсор мыши на интересующий элемент управления.



СМ. ТАКЖЕ
Создание циклических резервных копий базы данных
Автоматическая отправка данных в центральный офис по эл. почте
Импорт данных в центральную БД
Уровни доступа
Список филиалов
Группы пользователей
Оглавление


(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2016