ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
Отчет предназначен для отражения факта поступлений и оплат на конкретную дату; для подсчета комиссии за период;
для сверки данных из программы с суммами, проведенными через Интернет-банк, Клиент-банк или бухгалтерскими
программами. Находится в пункте меню "Отчеты"->"Отчеты по платежным поручениям".
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
 | вернуться к первой записи |
 | перейти к последней записи |
 | обновить набор данных |
 | открыть текущую заявку |
ФИЛЬТРЫ ДАННЫХ
Дата заявки/Филиал/Владелец
В отчет выгружаются заявки, дата создания которых попадает в заданный временной интервал.
Также в данных фильтрах можно указать определенный филиал и
Свою фирму - Владельца сделки.
Плат. пор. зак./Плат. пор. пер.
Фильтр по указанным временным периодам, в которые попадают даты платежных поручений (ПП)
заказчику и от перевозчика. Если дата ПП не попадает в этот интервал, то ячейки ПП не заполняются,
и соответственно в итоговой строке суммы ПП не учитываются. Чтобы применить фильтр, следует включить
флажок справа от даты.
Валюта итогов
Этот флажок указывает, какая валюта будет просуммирована в итоговых суммах. Если стоит [Авто], то
в качестве валюты итоговой суммы будет выбрана первая валюта первого ПП, который попал в вывод отчета.
В случае, если указана конкретная валюта, то в итоговой строке будет выведена сумма только ПП в этой валюте.
Заказчик/Перевозчик/Группа
Позволяет выбрать конкретного заказчика или всех сразу,
а также конкретного перевозчика или всех сразу. Заявки, созданные пользователями одной группы или всех.
. При этом выбранный контрагент в таблице выделен
жирным шрифтом и в итоговой строке выводится сумма ПП только этого выбранного контрагента. Очистить поле фильтра можно
кнопкой с изображением крестика 
.
ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ
Ячейки таблицы имеют многострочную структуру. Редактировать данные прямо в таблице нельзя.
Т.к. контрагентов и расчетов с каждым контрагентом по заявке может быть несколько, в таблицу будут выведены все расчеты, соответствующие заданным временным интервалам. Если в фильтрах выбран конкретный контрагент(ы), расчеты с ним(и) будут отражены в обычном виде, с остальными - засветленным шрифтом.
Красным шрифтом выделены контрагенты, по расчетам с которыми есть задолженность.
Описание колонок
- Заявка - номер и дата заявки.
- Маршрут - маршрут перевозки.
- Погр. - дата первой погрузки.
- Разг. - даты последней разгрузки.
- Заказчик - заказчики по заявке.
- № и дата п/п - номер и дата платежного поручения, полученного от заказчика.
- Сумма п/п - сумма по каждому платежному поручению, полученному от заказчика.
- Перевозчик - перевозчики по заявке.
- № и дата п/п - номер и дата платежного поручения, оплаченного перевозчику.
- Сумма п/п - сумма по каждому платежному поручению, оплаченному перевозчику.
- Комис.ф. - комиссия по заявке в соответствии с заданными фильтрами. Расчет следующий:
при установленом фильтре по ПП заказчиков суммируются все платежи от заказчика в период
до второй ограничивающей дате в вфильтре, суммируются все платежи перевозчикам, после этого вычисляется разница,
которая и попадает в эту колонку. Т.е. можно вычислить комиссию на находящуюся в прошлом дату.
- Комис. - комиссия по заявке согласно планируемым поступлениям и платежам.
- Тек. комис. - комиссия по заявке согласно фактически проведенным поступлениям и платежам на текущую (сегодняшнюю) дату.
- Владелец - Своя фирма - владелец сделки.
СМ. ТАКЖЕ
Журнал бухгалтера
Журнал документов
Финансовый отчет по контрагентам
Журнал заявок
Группы пользователей
Оглавление
(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2007-2012